RSI | 가상화폐 단타의 정석 8장 단타 매매 기법 5

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2. 5분 봉 3틱 룰 | 가상화폐 단타의 정석 4장 단타 매매 기법 1
3. 찐바닥 잡기 | 가상화폐 단타의 정석 5장 단타 매매 기법 2
4. 순환매수매도 | 가상화폐 단타의 정석 6장 단타 매매 기법 3
5. 현물 단타 알트코인 선정, 하락장 감지 | 가상화폐 단타의 정석 7장 단타 매매 기법 4
6. RSI | 가상화폐 단타의 정석 8장 단타 매매 기법 5

 

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)

• 상승압력과 하락압력의 상대적 강도
• 30 이하: 과매도
• 70 이상: 과매수 구간
• 진입 여부 결정 or 트레이딩뷰에서 RSI Alert 넣기

 

과매도, 과매수 포착

• 변동성이 큰 코인은 15분 봉 기준 RSI 25 정도에 도달하면 매수, 75 이상이 되면 매도 혹은 공매도[숏] 진입
• RSI 25 이하 됐다고 무조건 매수 x, RSI 75 넘었다고 무조건 매도 x. 모든 지표는 후행성, 보조 지표를 확인한 후 매매한다면 남들보다 늦을 수 있다.
• 가장 좋은 방법은 실시간으로 거래랑과 캔들 길이를 포착하여 매수, 매도 시점을 파악하는 것.

 

다이버전스(Divergence)는 기술적 분석에서 사용되는 용어로, 가격과 관련된 지표(예: RSI, MACD, 스토캐스틱 등)와 가격 자체의 움직임이 서로 다른 방향으로 움직이는 상황을 가리킵니다. 이는 주로 가격의 흐름과 지표의 움직임 간의 불일치를 의미합니다.

다이버전스는 주가 또는 코인의 반전 신호로 간주될 수 있습니다. 주식 또는 암호화폐의 가격이 상승하고 있음에도 불구하고, 해당 지표가 하락하면 "하락 다이버전스"가 발생한 것으로 간주됩니다. 반대로 가격이 하락하고 있음에도 불구하고, 해당 지표가 상승하면 "상승 다이버전스"가 발생한 것으로 간주됩니다.

예를 들어, RSI가 주가가 상승하는데 하락하는 경향을 보이면 하락 다이버전스로 간주할 수 있습니다. 이는 주가의 상승세가 약화될 가능성을 시사할 수 있으며, 반전 신호로 받아들일 수 있습니다.

— Chat GPT

 

RSI를 통한 다이버전스 매매 전략

다이버전스는 쌍봉 또는 쌍바닥

RSI를 통해 아주 천천히 슬금슬금 가격이 떨어지거나 올라가는 장 & 급등/급락 장에서 고점이나 저점을 찾아 매매할 수 있는 방법

RSI가 과매수(75 이상) 혹은 과매도(25 이하)일 때 다이버전스가 많이 발생한다. 모든 시간대에서 다이버전스 발견 가능.

상승 다이버전스 (상승 추세로 전환)

1. 가격은 지속 하락하나 거래량 감소, 하락 모멘텀의 둔화로 인해 발생한다.
2. 가격은 하락하나 보조 지표(RSI)는 상승한다.
3. 현물의 경우, 매수 후 반등 시 매도하여 차익을 볼 수 있다.
4. 선물의 경우, 공매수(롱) 포지션을 진입하거나 보유 중인 공매도(숏) 포지션을 정리할 수 있다.

ex1. 일봉; 하락 쐐기형을 그리며 지속적으로 하락, 하락 강도가 점점 약해지고 거래량도 지속 감소하면서 상승 다이버전스를 그린 뒤 반등

ex2. 4시간 봉; 급락 후 삼각수렴. 그 이후 수렴 구간 이탈 뒤 추가 하락. 마지막 캔들에서 직전 아래 꼬리가 있는 캔들보다 거래량이 줄면서 반등. 다시 삼각수렴 후 하락하지만 다시 한 번 수평 지지선을 지지하고 상승 다이버전스를 그리며 반등, RSI는 최저 20까지 나옴. 4시간 봉 기준 RSI 20은 매우 낮은 수치로 엄청난 과매도 구간.

상승 다이버전스 그림이 뭐지? 삼각수렴 그림이 뭐지?

급락 후 삼각수렴?? 그 이후 수렴 구간 이탈 뒤 추가 하락?

삼각수렴 패턴은 주가가 점점 좁아지는 삼각형을 그리는 패턴으로, 상승, 하락, 대칭의 세 가지 종류가 있습니다. 삼각수렴 패턴은 주가의 변동폭이 점점 줄어들면서 매수세와 매도세의 균형이 이루어지는 지속성 패턴으로, 삼각형의 한쪽 방향으로 돌파하면 추세의 연장이나 반전이 일어날 가능성이 높습니다.

— Bing Chat

ex3. 1시간 봉; 지속적 하락, 점차 하락 강도 줄어들고 상승 다이버전스를 보여주면서 상승

ex4. 15분 봉; 짧은 시간대에서도 다이버전스가 유효

 

하락 다이버전스 (하락 추세로 전환)

1. 가격은 지속 상승하나 거래량 감소, 상승 모멘텀의 둔화로 인해 발생한다.
2. 가격은 상승하나 보조 지표(RSI)는 하락한다.
3. 현물의 경우, 매도 후 저점에서 매수하여 보유 수량을 늘리거나 차액을 남길 수 있다.
4. 선물의 경우, 공매도(숏) 포지션을 진입하거나 보유 중인 공매수(롱) 포지션을 정리할 수 있다.

ex1. 일봉; 2021년 1월부터 지속 상승. 엄청난 상승 보여주지만 점차 상승폭 둔화되고 거래량도 점차 감소하면서 하락 다이버전스 발생하고 급락

 

ex2. 4시간 봉; 천천히 고점을 높일 때에도 거래량이 줄어드며 하락 다이버전스가 발생할 때마다 조정을 받는다. 이후 다시 한 번 급격하게 고점을 높이지만 거래량을 받쳐주지 못하고 양봉 길이도 늘리지 못하면서 지속적으로 조정을 받다가 떨어진다.

 

ex3. 1시간 봉; 아주 많은 상승·하락 다이버전스 구간들이 존재한다. 상승세가 둔화될 때 RSI 값도 낮아진다.

 

ex4. 15분 봉; 급격하게 상승하였으나 단기적으로 엄청난 과매수로 (RSI 80) 빠른 조정을 받는다. 기본적으로 거래량이 폭발하는 장대봉일수록 빠른 조정을 받을 확률이 높다. 차트 오른쪽 끝부분의 장대 음봉에서도 거래량이 폭발하면서 다시 반등하는데, 이런 구간이 나온다면 분할 매수로 접근하기 좋은 자리다.

 

RSI, 다이버전스 그래프 잘 이해하지 못했다.. => 추가로 알아봄

1. 높은 봉 프레임에서 나타난 다이버전스일수록 신뢰도가 높다.
2. 다이버전스 이후에 이동평균선 배열상태가 추세에 맞게 흘러가야 한다.